AI，能否卷土重来？

2023年8月06日 21:29

回顾本周的行情，周一二冲高回落，周三下跌，周四立马就反包，周五则继续冲高回落。相信只要懂一点技术的股民都知道这种就是典型上涨受阻，下跌有支撑的走势。对于下跌有支撑，我们在上周末的文章中就已经分析过了。今天我们就来说下为什么行情上不去。本次行情上涨的诱因是政策吹风。

从最开始的“活跃资本市场，提振投资者信心”到“让居民通过股票、基金也能赚到钱”再到周四的FGW的会议。关怀的信号频繁，可实际落地的却比较少。本周实际有效的只有一个，调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例。这相当于券商的降准，只不过实际力度有限，此措施预计向市场释放300多亿资金。而市场一直期待的降低印花税、IPO降速、T+0等市场直接受益的政策并没有消息。市场对实质性政策出台的高期待似乎并未得到满足，导致A股波动放大，宽幅震荡。其实黑马觉得还是市场的预期太高太急了。首先从政策的讨论到细节的落地本就需要时间酝酿。例如今年7月21日，村里发布了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2023年8月20日，算下来得一个月。本次的关怀信号是7月底才开始，村里也是日前才对“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。从征求意见到最后实施本身就需要时间，而上面几个大家最期待的政策，重要程度都很大，议论的时间则更长。黑马不是政策制定者，自然也不知道最终会有什么政策出台，但黑马知道，本次上面对于股市的重视程度是史无前有的。在这种基调下，即使短期没有明确的政策出台，无形的力量也会暗中发力的。其次对市场而已，政策能否出台属于“锦上添花”，而非“雪中送炭”，真正推动市场上涨的内生力量是经济的边际修复。7月制造业PMI逐步向扩张区间靠拢，已连续两个月回升，相较6月上升0.3个百分点。7月BCI前瞻指数同样出现好转的迹象，尤其是对于销售的预期，明显上升。各项经济数据已经向市场证明了一个正在修复的场景。短期对于政策的讨论只会使得市场短期波动率放大，但并不会改变其上涨的路径。对于后市，黑马依旧乐观的态度。周末消息上，主要集中在人工智能上。成都推进算力产业自主可控大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。苹果开始招募生成式AI人才提供数十个大模型岗位。原中欧基金经理周应波看好AI，认为AI将牵引整体行情，未来三五年回调都是好的买入机会。周五的时候，人工智能就轮动了，且几个核心个股的走势还不错，中际旭创7.23%、浪潮信息5.73%、工业富联5.64%。周末板块又出了这么多消息，是不是人工智能就能够从轮动变为主线了呢？黑马认为还差了一点火候。周五时，轮动的几个板块涨幅都不错，人工智能在里面并不突出。周末的这个几个消息更多是对未来的一个预期，而人工智能的未来预期大家是比较一致的。当前的问题就是中报业绩可能出现的“雷”和短期缺乏有力的催化。对于中报问题，这个很简单，8月过了就没事了。而短期最有力的催化就是英伟达的中报业绩（目前市场一致预期收入110亿美元）以及后面几个季度的收入指引。目前市场预计它的中报将在8月23日公布。在8月23日之前，板块并没有有力的催化。所以黑马认为人工智能依旧在下跌有限的基础上，进行板块之间的轮动。现阶段黑马更倾向于北向行情。

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