如何在Crypto交易中真正获利而不受损失
来源：CryptoUnfiltered，编译：Shaw金色财经
“你真是个白痴......你本该把利润拿走的！”
如果还没人这么对你叫嚷过，相信我——这迟早会有的。每个Crypto交易员都曾听到过这种话。而最糟糕的是？有时他们是对的。
我是在惨痛的经历中才明白这一点的。在我第一次经历牛市时，眼睁睁看着自己的投资组合一路飙升……然后又暴跌了90%，只因为我愚蠢地以为自己能一路狂飙到顶峰。没有退出计划，没有自律，只有盲目贪婪。
有趣的是：每个人都会告诉你何时买入。但没人会告诉你何时卖出。卖出是Crypto的不为人知的秘密——没人愿意谈论的部分，因为它不够吸引人。但这也是决定你是满载而归还是损失惨重的关键所在。
Bitcoin的价格——以及由此延伸出的每一种加密资产的价格——并非随机波动，而是周期性的。
牛市→狂喜→崩盘→绝望→重演。
这个循环并非机械性的。它是情绪化的。它就像人群成群结队地移动，周而复始。而且无论人们多少次被灼伤，他们还是会排队等着再经历一次。
秘诀不在于完美预测每一步。那是不可能的。秘诀在于认清结构，并利用它系统地获取利润。
残酷的事实是：即使你知道周期是如何运作的，如果你不控制自己的情绪，你仍然会失败。
Crypto对贪婪和“害怕错过”（FOMO）的惩罚比任何其他东西都更严厉。如果你没有一套体系，你就会：
当你盈利10倍时拒绝卖出，因为你想要50倍的收益；
当你亏损60%时恐慌抛售，因为你认为它会跌到零；
为持有垃圾Tokens找借口，因为你“已经投资了”。
光有知识是不够的，你还需要规则。ATH卖出规则
这是我第一次几乎血本无归后构建的精确框架。这些规则能让我在下一个周期结束时不再成为笑柄。规则1：利润就是你的薪水
把利润想象成薪水，而不是彩票。
你不会去上班，拿到工资，然后把所有钱都挥霍在赌场上。那为什么要把你的Crypto收益当作是玩钱呢？
珍惜你的金钱。定期获利。在合理的时候套现。别自欺欺人，以为自己是在拉斯维加斯掷筹码。
在Crypto领域，最快亏光钱的方式就是忘记你投资组合中的钱是实实在在的。规则2：预期买入，消息卖出
这条规则古老却从未失灵。
市场靠预期运转。在利好消息出现之前，市场就已经对其进行了炒作。这意味着，等到消息公布时，行情的波动其实已经结束了。
Tokens即将上市的消息？价格早已被炒高。
有合作消息？几周前聪明的投资者就买入了。
新功能消息？该卖了，别买。
不要成为派对结束后才出现的人。别做高位接盘的人。
早点到。等人多起来的时候再走。规则3：今天你会买它吗？
这一条很残酷但很有效。审视你投资组合中的每一枚Tokens，然后问自己一个简单的问题：
“如果我之前没有持有这个币，我今天会买吗？”
如果答案是否定的，就卖掉它。
人类总是倾向于为糟糕的决定找借口。我们持有毫无价值的垃圾币，只因“不想锁定损失”。我们还会编造诸如“已经跌了这么多，只能涨了”之类的理由。
别再自欺欺人了。如果你现在不会买它，那现在就不应该持有它。
就这样。规则4：大奖投注必检清单
如果你想想抓住真正的“大杀器”——那些可以让你财富倍增的Tokens，以下是我每次都会检查的清单：
上涨潜力——与同行业其他项目进行比较，其上限是否真的很高？
大股东/风投——是否有合适的人支持它，还是只是散户炒作？
路线图和团队——他们是否真的在打造产品，还是只是在发推文营造氛围？
即将在CEX上市——没有什么能像新上市那样提升流动性，仅消息就能大幅推高价格。
当一个Tokens符合这些条件时，我就会加倍投入。不是盲目跟风炒作，也不是追涨那些已经过热的Meme，而是投资那些真正具有不对称优势的项目。盈利出售≠错失良机
这里没人告诉你：盈利出售并不意味着你“错失良机”。
每次牛市，人们都懊恼不已，只因自己卖得太早。他们赚了5倍，却没赚到20倍。他们在80美元时就套现了，而最高点是120美元。
谁在乎呢？你赚到钱了。你获利了结。你击败了99%的市场。
没有人因为获利了结而破产，但所有人都会在等待“完美”的顶部时破产。为什么这在2025年更加重要
下一轮牛市不会原谅任何错误。现在市场空间更大了，参与者更聪明了，流动性更深了。散户依然盲目，但大玩家更精明了。
这意味着你唯一真正的优势在于自律。在于当贪婪在你耳边低语时，你仍坚守的那些规则。
因为事实是：Crypto不会奖赏赌徒。它奖赏的是音乐停止时仍屹立不倒的人。最后的话
我曾经因为没有及时获利了结而损失了90%的净资产。以后再也不会了。那次错误代价高昂，但它让我明白了如今奉行的原则。
如果你把Crypto当作一份薪水，如果你尊重周期，如果你在合理的时候卖出而不是在感觉舒适的时候卖出——你就能带着改变人生的收益全身而退，而大多数散户则会损失惨重。
牛市不是你的奖赏。牛市是对你的一次考验。你所获取的利润才是你的奖赏。